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23日五大券商策略精选 重申一带一路新疆是桥头堡

查看: 94| 评论: 0 2017-3-23 09:31| 发布者: 牛博士

海通证券:重申一带一路最确定主题,新疆是桥头堡

“一带一路”快速推进,21日中国“一带一路”网正式上线。新疆作为丝绸之路经济带核心区,迎来重大发展机遇。近期新疆出台《丝绸之路经济带核心区商贸物流中心建设规划》,重点培育环乌鲁木齐商贸物流核心圈。海通策略+行业2016年12月中开始报告持续推荐一带一路主题。建议关注公司如:中钢国际中国交建中工国际中化国际天山股份西部建设开山股份海能达特变电工中国中车

华泰证券:关注新疆基建、三四线城市消费升级、国改等

市场受外围市场影响低开后震荡小幅收跌。两会后客户并没有如前期市场猜测的做大幅调仓处理,一方面一带一路热点延续,工程机械等数据在印证基建的逻辑,另一方面近期糖酒会对于消费的关注度在提高。也有客户开始关注次新股及年报高送转概念个股,觉得创业板指数可能不会有大的空间,但是至下而上已经能挖到很多高成长的标底了。目前关注度较高的板块有新疆基建、三四线城市消费升级、国改等。

东北证券一带一路仍然是近期走势偏强的主题板块

对于A股而言,昨日来自外盘下行的冲击则是一个测试,最终A股收盘跌幅缩小,我们仍然认为A股市场情绪并不存在大幅打压的空间。一是次新股昨日走势仍然偏强,反应市场情绪并不弱,二是整体的市场情绪变化并未处于亢奋高位,以融资买入占成交比重作为观察指标来看,仍然徘徊在偏低的位置。

一带一路仍然是近期走势偏强的主题板块,符合我们此前对“后两会”时期的市场展望。我们此前对两会后市场展望中提到的两个特征,一是由于距离一带一路国际高峰论坛召开不足2个月,集中的论坛成果准备和政策表述增多将使一带一路在政策类主题中具有最明显的二季度时间窗口受益特征;二是进入经济验证期,经济企稳的持续将推动行情在传统板块中从价格上涨的上游向中下游的消费和出口复苏线索轮动。

天风证券:下半年会是反弹的时机

总体来说当前不是好的加仓时点。具体而言:从流动性上看,随着美联储加息的预期实现,回购利率上升,加上银行的季末考核,造成一定的流动性压力。技术分析上看,近期交易放量,前期中小板的一小波行情的获利方,特别是短线资金开始兑现,另外随着壳的价值降低,未来三个月都不看好小盘股,从量化的角度对此提出的解决方案是,剔除市值最小的、纯粹壳资源的小盘股,从六十亿以上市值的公司样本中运用适当的模型筛选。下半年比较看好中小创走势,认为从15年牛市过去以后,中小创一直走势低迷,下半年会是反弹的时机。

长江证券:“一带一路”主题近期的增量信息                         

在推进“一带一路”过程中,目前主要面临六种风险:经济风险、财政金融风险、沿线国家债务违约风险、沿线国家政治局面不稳引发的政治风险、安全风险以及由于国家每年投入的建设资金不足所引发的资金缺口风险。对于上述风险,参与主体均采取了一定防范措施。重点项目上, 目前“一带一路”已有一些项目取得重大突破,比较典型的是作为旗舰项目的中巴经济走廊。投资上,建议把握两条主线:第一,“一带一路”核心区域新疆和福建,具体标的有北新路桥天山股份青松建化福建高速福建水泥等;第二,基建主线下的建筑和机械类公司,主要有中国交建北方国际三一重工以及徐工机械等。


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