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一唱雄安天下白—如何把握雄安主题行情

查看: 110| 评论: 0 2017-4-10 10:45| 发布者: 牛博士

节前窄幅震荡已久的A股僵局,被横空出世的雄安新区概念股打破。经过清明假期几天时间发酵之后,雄安新区的政策利好点燃了市场做多热情,可谓“一唱雄鸡天下白”。随着市场来到3300点重要阻力关口,雄安概念相关个股走势也开始出现分化,后面主题行情将怎么走、持续力度如何、应怎样把握龙头介入机会,成为市场进一步关注的焦点。我们尝试从以下几个维度进行分析:

首先,从主题投资行情历史比较来看。目前的市场情绪和炒作热度,无论从资金追捧程度、个股封板情况及行情纵深度来看,雄安主题的强度与持续性都远超当年的上海自贸区、浙江金改、海南福建等区域炒地图行情。仅以行情启动首日(4月5日)盘面看,上百只涨停股不少还是上亿股封单的一字板,而第一波涨停潮过后仍有二三十只一线龙头品种继续封板,并从土地基建等概念,蔓延至环保水务、轨道交通、智慧城市等概念分支炒作。这种盘面强度,无论在涨停股数量上,还是在涨停股占样本股比例上,以及资金投入封板的资金量级别上,都是A股史上罕见的。

因此,借鉴历史主题投资经验,我们可以按主题行情个股强弱总结出3个梯次标的特征,其中:一线标的(涨幅>100%)与主题行业关联度最高、辨识度最强,如当年上海自贸区的外高桥华贸物流上港集团等;二线标的(涨幅50%-100%)关联度、辨识度次之,多为本地受益股,三线标的(涨幅<50%,跟风补涨)与主题关联较少、辨识度最差,仅为同地域或同板块公司。

仅从首周走势情况看,封单量最大的一字板个股无疑是市场公认的一线梯队备选品种,如京汉股份华夏幸福冀东水泥先河环保巨力索具唐山港金隅股份中化岩土河北宣工河钢股份四通新材韩建河山等。二线标的,我们可以从近日开板的雄安主题个股,按照涨停回封强度,并结合主题受益股的受益逻辑强度再作区分,详见后面的雄安主题分支概念股分析。三线标的无疑就是早早开板振荡的跟风个股了,主要是首日鸡犬升天跟风涨停的其他京津冀本地股和行业个股,当然也有个别归属于二线梯队的强势品种,次日开板后再度封板上攻的,如周五的环保水务板块。

其次,根据雄安新区“4大特色、7大关键任务”关键词(绿色智慧新城、优美生态环境、高端高新产业、优质公共服务、快捷高效交通等),可以确定雄安主题五大主线:1) 土地储备,雄安新区境内(或周边)拥有土地储备的标的,受益于未来土地价值重估,如京汉股份华夏幸福巨力索具等;2) 工程基建,确定性受益于雄安新区基础设施建设的标的,如金隅股份冀东水泥中化岩土韩建河山河北宣工等;3) 环保与公用事业,泛京津冀环保水务电力公司将大显身手,如首创股份渤海股份青龙管业建投能源等,连带嘉澳环保上海环境碧水源博天环境等环保股也被市场挖掘炒作;4)本地经营,受益于本地经济腾飞。以雄安区域内运营者最佳,其次保定,再次河北周边、北京、天津及滨海等业务关联标的,如唐山港河钢股份新兴铸管嘉寓股份等;5) 其他建设,区域内潜在受益标的,如智慧城市的数字政通、轨道交通的银龙股份等。政策决定炒作方向,也决定上述主线炒作次序,在一线标的土地、基建类开板前,首先还是做环保水务公用股,其次是交轨、智慧城市概念,然后还有河北本地受益股,依次做完后等土地基建类开板再转战其中龙头品种即可。

至于大盘,只要雄安主题行情不熄火,就暂时无忧,雄安主题第一波什么时候炒作结束了,才是振荡调整的时候。建议投资者仍以雄安一线标的为重点,辅以其概念分支线,后市耐心等待板块个股分化后的雄安主题龙头介入机会。


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